ASL Le Cadran – Balance 2016
Approuvé par l'AG du 11 mai 2017
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A-FONCTIONNEMENT |
2 363,46 |
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E-SOLDES BANCAIRES DEBUT 2016 |
16 457,97 |
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Compte Courant CDN au 31/12/2015 |
164,56 |
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ASSURANCE |
1 596,64 |
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Compte Livret CDN au 31/12/2015 |
16 293,41 |
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Opérations non encore enregistrées |
0,00 |
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SERVICE TV COLLECTIVE |
506,97 |
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F-RECETTES |
2 794,33 |
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DIVERS |
259,85 |
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Cotisations 2016 : |
2 580,00 |
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Intérêts Livret CDN |
114,33 |
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IMPREVUS |
0,00 |
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Recouvrement Créances |
100,00 |
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B-DEPENSES EXCEPT. |
331,00 |
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G-SOLDES BANCAIRES FIN 2016 |
16 557,84 |
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Compte Courant CDN au 31/12/2016 |
0,10 |
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Mise en conformité Statuts |
331,00 |
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Compte Livret CDN au 31/12/2016 |
16 557,74 |
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Opérations non encore enregistrées |
0,00 |
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D-DEPENSES (A+B) |
2 694,46 |
= |
H-DEPENSES (E+F-G) |
2 694,46 |
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Montants en Euros |
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I- AVOIRS BANCAIRES FIN 2016 |
16 557,84 |
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Fonds de roulement |
655,32 |
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Fonds de Réserve Murs d'enceinte |
15 897,69 |
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Solde exercice |
4,83 |
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Par Maison - Avances de Trésorerie : |
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Fonds de roulement |
15,24 |
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Fonds de Réserve Murs d'enceinte |
369,71 |