A-FONCTIONNEMENT

44 138,54

E-SOLDES BANCAIRES DEBUT 2001

67 559,77

EDF

5 719,28

Compte Courant au 31/01/2001

997,52

ASSURANCE

3 825,42

Compte Livret au 31/01/2001

67 088,49

ESPACES VERTS

20 762,56

Opérations non encore enregistrées

-526,24

SERVICE ANTENNE

2 580,00

ECLAIRAGE Entretien

10 083,98

F-RECETTES

61 569,23

DIVERS

1 167,30

Cotisation (43 maisons)

51 600,00

IMPREVUS

0,00

Indemnité Assurance

8 361,22

Intérêts sur Livret

1 608,01

B-TRAVAUX

0,00

G-SOLDES BANCAIRES FIN 2001

27 680,93

Compte Courant au 31/01/2002

750,55

C-RETROCESSION

57 309,53

Compte Livret au 31/01/2002

26 930,38

Opérations non encore enregistrées

0,00

D-DEPENSES 2001 (A+B+C)

101 448,07

H-DEPENSES 2001 (E+F-G)

101 448,07

Montants en Francs

I- AVOIRS BANCAIRES

27 680,93

Fonds de roulement

4 300,00

Provisions pour frais de rétrocession

20 090,47

Solde exercice

3 290,46