A-FONCTIONNEMENT

28 252,45

E-SOLDES BANCAIRES DEBUT 97

14 321,57

EDF

5 982,24

Compte Chèques au 03/01/97

972,66

ASSURANCE

3 295,00

Compte Livret au 03/01/97

192 437,09

ESPACES VERTS

14 972,49

Mur d'enceinte

-167 031,00

ECLAIRAGE Entretien

2 959,52

Opérations non encore enregistrées

-12 057,18

DIVERS

379,90

IMPREVUS

663,30

F-RECETTES

36 230,86

- Dépannage TV bld Lagny

Cotisations (800 x 43)

34 400,00

Intérêts sur Livret

1 830,86

B-TRAVAUX

0,00

G-SOLDES BANCAIRES FIN 97

22 299,98

-Néant

Compte Courant au 31/12/97

9,58

Compte Livret au 03/01/98

68 955,95

Mur d'enceinte

-39 798,00

Opérations non encore enregistrées

-6 867,55

D-DEPENSES 1996 (A+B)

28 252,45

H-DEPENSES 1996 (E+F-G)

28 252,45

Montants en Francs

I- AVOIRS BANCAIRES

22 299,98

Fonds de roulement

4 300,00

Provisions pour contrôles techniques

17 200,00

Solde exercice

799,98