A-FONCTIONNEMENT

27 760,66

E-SOLDES BANCAIRES DEBUT 96

5 026,51

EDF

6 141,51

Compte Chèques au 31/01/96

69,35

ASSURANCE

3 212,00

Compte Livret au 17/01/96

5 602,37

ESPACES VERTS

14 037,84

Opérations non encore enregistrées

-645,21

ECLAIRAGE Entretien

3 121,13

DIVERS

609,00

F-RECETTES

37 055,72

IMPREVUS

639,18

Cotisations (800 x 43)

34 400,00

- Dépannage TV bld Lagny

Chèque Notaire Saintville

21,00

Intérêts sur Livret

2 634,72

B-TRAVAUX

0,00

G-SOLDES BANCAIRES FIN 96

14 321,57

-Néant

Compte Chèques au 03/01/97

972,66

Compte Livret au 03/01/97

192 437,09

Mur d'enceinte

-167 031,00

Opérations non encore enregistrées

-12 057,18

D-DEPENSES 1996 (A+B)

27 760,66

H-DEPENSES 1996 (E+F-G)

27 760,66

I- AVOIRS BANCAIRES

14 321,57

Fonds de roulement

4 300,00

Provisions pour contrôles techniques

8 600,00

Solde exercice

1 421,57