A-FONCTIONNEMENT

17 186,09

E-SOLDES BANCAIRES DEBUT 95

4 800,50

EDF

6 624,13

Compte SG au 14/01/95

5 387,57

ASSURANCE

3 000,00

Chèque St Germain 4e Trim 94

-622,65

ESPACES VERTS

3 460,36

Remboursement frais de gestion

35,58

ELECTRICITE

1 779,00

DIVERS

662,20

F-RECETTES

33 538,37

IMPREVUS

1 660,40

Cotisations (775 x 43)

33 325,00

- Débouchage égoûts

Chèque Notaire Saintville

21,00

Intérêts sur Livret

192,37

B-TRAVAUX

16 126,25

G-SOLDES BANCAIRES FIN 95

5 026,51

C-CHANGEMENT DE BANQUE

0,02

Compte Chèques au 31/01/96

69,35

Solde SG au 13/07/95

54,67

Compte Livret au 17/01/96

5 602,37

Retrait espèces et dépôt sur compte CA

-54,65

Chèque St Germain 4e Trim 95

-645,21

D-DEPENSES 1995 (A+B+C)

17 240,76

H-DEPENSES 1996 (E+F-G)

33 312,36

I- AVOIRS BANCAIRES

5 026,51

Fonds de roulement

4 300,00

Provisions pour contrôles techniques

0,00

Solde exercice

726,51